الاستثمار في العملات المشفرة: عزز معدل نجاحك باستخدام المؤشرات المساعدة - 15 مؤشرًا رئيسيًا وتحليل متعمق لمؤشر القوة النسبية (RSI)

15 مؤشرًا مساعدًا أساسيًا لمتداولي العملات المشفرة

بينما توجد مؤشرات مساعدة متنوعة، فإن فهم خصائص كل منها وتطبيقه أمر حاسم. فيما يلي 15 مؤشرًا مساعدًا رئيسيًا يجب على المتداولين الانتباه إليها.

• المتوسط المتحرك (MA):يعرض متوسط السعر خلال فترة محددة كخط لتحديد اتجاه الاتجاه ومستويات الدعم/المقاومة.
• تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD):يظهر العلاقة بين المتوسط المتحرك قصير الأجل والمتوسط المتحرك طويل الأجل، ويُستخدم لالتقاط قوة الاتجاه واتجاهه وإشارات التداول.
• مؤشر القوة النسبية (RSI):يشير إلى القوة النسبية بين ضغط السعر الصاعد والهابط لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. (تحليل متعمق أدناه)
• مذبذب الاستوكاستيك:يقيس الموضع النسبي للسعر الحالي ضمن نطاقه خلال فترة محددة لتقييم حالات الشراء المفرط/البيع المفرط.
• نطاقات بولينجر:ينشئ نطاقات علوية ووسطى وسفلية حول المتوسط المتحرك باستخدام الانحراف المعياري لتصور تقلبات السعر والتنبؤ بالدعم/المقاومة وانعكاسات الاتجاه.
• سحابة إيشيموكو:مؤشر شامل مصمم لتوفير نظرة سريعة على اتجاه الاتجاه، الدعم/المقاومة، والزخم.
• ارتدادات فيبوناتشي:أداة دعم/مقاومة تُستخدم للتنبؤ بمدى احتمال ارتداد السعر في اتجاه صاعد أو هابط.
• الحجم:تمثل كمية الأصل المتداولة خلال فترة محددة، وتلعب دورًا حاسمًا في تقييم موثوقية تحركات السعر.
• حجم الرصيد (OBV):يجمع الحجم في أيام الارتفاع ويطرح الحجم في أيام الانخفاض لتحديد تدفق الأموال الداخل والخارج.
• متوسط النطاق الحقيقي (ATR):مقياس لتقلب السوق، يُستخدم لتحديد أسعار وقف الخسارة، وغيرها.
• مؤشر SAR التبادلي:يحدد اتجاه الاتجاه الحالي ونقاط الانعكاس المحتملة بنقاط، مفيد لمتابعة الاتجاه وتحديد نقاط الخروج.
• مؤشر ويليامز %R:مشابه لمذبذب الاستوكاستيك، يقيس مستويات الشراء المفرط/البيع المفرط لكنه يُعرض بشكل عكسي.
• خط التراكم/التوزيع:يشير إلى ما إذا كان الأصل يتم تجميعه أو توزيعه بناءً على حجم التداول وتغيرات السعر.
• تدفق أموال تشايكين (CMF):يقيس قوة تدفق الأموال خلال فترة محددة لتقييم ضغط الشراء والبيع.
• السعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP):السعر المتوسط المحسوب باستخدام الحجم كوزن، ويُشار إليه بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين.

التحليل المتعمق: الدليل الكامل لمؤشر القوة النسبية (RSI)

من بين العديد من المؤشرات المساعدة، يفضل العديد من متداولي العملات المشفرة مؤشر القوة النسبية بسبب سهولة فهمه وتعدد استخداماته. دعونا نتعمق في مؤشر القوة النسبية بالتفصيل.

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

الـمؤشر القوة النسبية (RSI)هومذبذب الزخمتم تطويره بواسطة ج. ويلز وايلدر جونيور، مهندس ميكانيكي أمريكي ومحلل فني، في عام 1978. يُستخدم مؤشر القوة النسبية بشكل أساسي لتحديد ما إذا كان السوق في حالةذروة الشراءأوذروة البيعمن خلال مقارنة حجم المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة خلال فترة معينة. تتحرك القيمة بين 0 و100. يستخدم المستثمرون هذا المؤشر لقياس قوة الاتجاه والتنبؤ بنقاط الانعكاس المحتملة. في سوق العملات المشفرة شديد التقلب، يُعد مؤشر القوة النسبية أداة مفيدة لتحديد تحركات الأسعار قصيرة الأجل وتوقيت الصفقات.

كيف يتم حساب مؤشر القوة النسبية؟

حساب مؤشر القوة النسبية بسيط نسبيًا، لكن فهم معناه أمر حاسم. خطوات الحساب الأساسية هي كما يلي:

1. تعيين الفترة:عادةً ما تُستخدم 14 يومًا (أو 14 شمعة) كفترة افتراضية.
2. حساب المكاسب والخسائر:اجمع زيادات السعر في الأيام الصاعدة وانخفاضات السعر في الأيام الهابطة خلال الفترة المحددة.
3. حساب متوسط المكاسب ومتوسط الخسائر:اقسم كل مجموع على الفترة المحددة للحصول على المتوسط. بعد الحساب الأولي، يُستخدم أسلوب مشابه للمتوسط المتحرك الأسي لتنعيم القيم السابقة.
4. حساب القوة النسبية (RS):اقسم متوسط المكاسب على متوسط الخسائر. (RS = Average Gain / Average Loss)
5. حساب مؤشر القوة النسبية (RSI):حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام قيمة القوة النسبية (RS). (RSI = 100 - (100 / (1 + RS)))

من خلال هذه العملية الحسابية، يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة وتغير تحركات السعر، مما يوفر للمستثمرين رؤى حول ظروف السوق.

استراتيجيات رئيسية لاستخدام مؤشر القوة النسبية

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية بطرق مختلفة تتجاوز مجرد تقديم إشارات التشبع الشرائي/البيعي.

تحديد مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي

أبسط طريقة لاستخدام مؤشر القوة النسبية هي تحديد مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

• منطقة التشبع الشرائي:بشكل عام، إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية70 أو أكثر، يتم تفسير العملة المشفرة على أنها في حالةحالة التشبع الشرائي، مما يعني أنها ارتفعت كثيرًا في فترة قصيرة ومن المحتمل أن تخضع لتصحيح سعري. وهذا يشير إلى أن ضغط البيع قد يزداد.
• منطقة التشبع البيعي:وعلى العكس، إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية30 أو أقل، يتم تفسير العملة المشفرة على أنها في حالةحالة التشبع البيعي، مما يعني أنها انخفضت كثيرًا في فترة قصيرة ولديها احتمال كبير للارتداد السعري. وهذا يشير إلى احتمال تدفق ضغط الشراء.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في اتجاه صعودي قوي، يمكن أن يبقى مؤشر القوة النسبية فوق 70 بينما تستمر الأسعار في الارتفاع، وفي اتجاه هبوطي قوي، يمكن أن يبقى تحت 30 مع استمرار انخفاض الأسعار. لذلك، لا ينبغي اتخاذ قرارات تداول متسرعة بناءً فقط على إشارات التشبع الشرائي/البيعي، بل يجب أيضًا مراعاة مؤشرات وظروف السوق الأخرى.

التنبؤ بانعكاسات الاتجاه باستخدام التباعد

التباعدهو أحد أقوى إشارات مؤشر القوة النسبية، ويشير إلى ظاهرة حيث يتحرك السعر ومؤشر القوة النسبية في اتجاهين متعاكسين. وهذا يعني أن الاتجاه الحالي يضعف وانعكاس الاتجاهقد يحدث قريبًا.

• التباعد الصعودي:يستمر السعر في تسجيل قيعان أدنى، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) يسجل قيعان أعلى. يمكن تفسير هذا كعلامة على أن الاتجاه الهابط يضعف ومن المحتمل أن ينقلب إلى اتجاه صاعد قريبًا. يُستخدم هذا لتحديد فرص الشراء.
• التباعد الهبوطي:يستمر السعر في تسجيل قمم أعلى، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) يسجل قممًا أدنى. يمكن تفسير هذا كعلامة على أن الاتجاه الصاعد يضعف ومن المحتمل أن ينقلب إلى اتجاه هابط قريبًا. يُستخدم هذا للنظر في نقاط البيع أو جني الأرباح.

يظهر التباعد غالبًا عند قمم أو قيعان الاتجاه ويُعتبر إشارة موثوقة للانعكاس. ومع ذلك، لا يعني التباعد انعكاسًا فوريًا للاتجاه، لذا يُنصح بمرور عملية تأكيد أو استخدامه مع مؤشرات أخرى.

التقاط إشارات التداول باستخدام تأرجحات الفشل

تحدث تأرجحات الفشل عندما يدخل مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة التشبع الشرائي أو البيعي، ثم يفشل في تجاوز قمة أو قاع سابق قبل أن يتحرك في الاتجاه المعاكس. يمكن اعتبار هذا إشارة تداول قوية.

• تأرجح الفشل العلوي:يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة التشبع الشرائي (أعلى من 70)، ثم ينخفض، ثم يرتفع مرة أخرى لكنه يفشل في تجاوز القمة السابقة، ثم ينخفض مرة أخرى. إذا كسر الانخفاض الثاني القاع السابق، يمكن تفسير ذلك كإشارة بيع.
• تأرجح الفشل السفلي:يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة التشبع البيعي (أقل من 30)، ثم يرتفع، ثم ينخفض مرة أخرى لكنه لا ينخفض عن القاع السابق، ثم يرتفع مرة أخرى. إذا كسر الارتفاع الثاني القمة السابقة، يمكن تفسير ذلك كإشارة شراء.

يمكن أن توفر تأرجحات الفشل إشارات أكثر موثوقية عندما تحدث جنبًا إلى جنب مع التباعد.

استراتيجية عبور خط الوسط (مستوى 50)

يمثل خط الوسط لمؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مستوى 50، نقطة توازن محايدة في السوق. يمكن لحركة مؤشر القوة النسبية حول خط 50 أن تساعد في تحديد اتجاه وقوة الاتجاه الحالي.

• عبور فوق 50:عندما يعبر مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق خط 50 من الأسفل، فهذا يدل على تقوية الزخم الصاعد ويمكن تفسيره كبداية أو استمرار لاتجاه صاعد. يمكن التعامل مع هذا من منظور الشراء.
• عبور تحت 50:عندما يعبر مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت خط 50 من الأعلى، فهذا يدل على تقوية الزخم الهابط ويمكن تفسيره كبداية أو استمرار لاتجاه هابط. يمكن التعامل مع هذا من منظور البيع.
• خط 50 كدعم ومقاومة:أحيانًا، يمكن أن يعمل خط 50 لمؤشر القوة النسبية كمستوى دعم أو مقاومة. خلال اتجاه صاعد، قد ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى خط 50 ثم يرتد، أو خلال اتجاه هابط، قد يرتفع إلى خط 50 ثم ينخفض مرة أخرى.

إعدادات مؤشر القوة النسبية وتخصيصه

الإعدادات الافتراضية لمؤشر القوة النسبية هي فترة 14، تشبع شراء عند 70، وتشبع بيع عند 30. ومع ذلك، يمكن تعديل هذه الإعدادات بناءً على أسلوب استثمار المتداول، وخصائص العملة المشفرة المحللة، أو إطار زمن المخطط.

• الفترة:
  • فترة أقصر (مثلاً، 7، 9): يتفاعل مؤشر القوة النسبية بحساسية أكبر مع تغيرات السعر، مولدًا المزيد من إشارات التداول ولكنه يزيد أيضًا من احتمال الإشارات الخاطئة (التقلبات الزائفة). قد يكون مناسبًا للمتداولين اليوميين أو الأصول شديدة التقلب.
  • فترة أطول (مثلاً، 21، 30): يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) بسلاسة أكبر، مما يقلل من تكرار الإشارات ولكنه قد يزيد من موثوقيتها. قد يكون أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل أو استراتيجيات متابعة الاتجاه.
• مستويات الشراء المفرط/البيع المفرط:
  • في الأسواق شديدة التقلب، قد يتم تعديل مستوى الشراء المفرط إلى 80 ومستوى البيع المفرط إلى 20 لالتقاط الإشارات فقط في الظروف الأكثر تطرفًا.
  • وعلى العكس، في الأسواق منخفضة التقلب، قد يتم تضييق المستويات (مثلاً، 60/40) للحصول على المزيد من الإشارات.

من المهم اختبار الإعدادات بناءً على البيانات التاريخية لإيجاد الإعدادات التي تناسبك.

الاحتياطات والقيود عند استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)

بينما يعتبر مؤشر القوة النسبية أداة مفيدة جدًا، لا ينبغي الوثوق به بشكل أعمى. يجب التعرف على الاحتياطات والقيود التالية وتطبيقها:

• خطر الاستخدام المنفرد:يجب تحليل مؤشر القوة النسبية بشكل شامل مع مؤشرات مساعدة أخرى، وأنماط الأسعار، وحجم التداول، وظروف السوق، إلخ. اتخاذ قرارات التداول بناءً فقط على إشارة واحدة من RSI يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر. التحقق المتقاطع من خلالمزيج من المؤشراتأمر حاسم.
• الإشارات الخاطئة في الاتجاهات القوية:في الاتجاهات الصاعدة القوية، يمكن أن يبقى مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المفرط لفترات طويلة، أو في الاتجاهات الهابطة القوية، يمكن أن يبقى في منطقة البيع المفرط. في مثل هذه الحالات، قد تشير إشارات الشراء المفرط/البيع المفرط إلى تعديل مؤقت بدلاً من انعكاس الاتجاه، لذا يجب توخي الحذر.
• تأخير أو فشل التباعد:التباعد هو إشارة قوية، لكن قد لا ينقلب الاتجاه فور حدوثه، أو قد يفشل التباعد حتى، ويستمر الاتجاه الحالي. عملية التأكيد ضرورية.
• زيادة الفائدة في الأسواق المتراوحة:يميل مؤشر القوة النسبية إلى العمل بشكل جيد نسبيًا مع استراتيجيات الشراء المفرط/البيع المفرط في الأسواق المتراوحة حيث لا يكون الاتجاه واضحًا.

الخلاصة: استثمار ذكي في العملات المشفرة باستخدام المؤشرات المساعدة

لتحقيق استثمار ناجح في سوق العملات المشفرة، فإن القدرة على فهم واستخدام أدوات تحليلية متنوعة أمر ضروري. المؤشرات المساعدة الخمسة عشر الرئيسية التي نوقشت اليوم، والتحليل المتعمق لمؤشر القوة النسبية، وأمثلة استخدام المخططات ستساعد في رفع مهاراتك في التحليل الفني.

يقدم مؤشر القوة النسبية استراتيجيات متنوعة مثل الحكم على حالات الشراء المفرط/البيع المفرط، والتنبؤ بانعكاسات الاتجاه من خلال التباعد، وتقلبات الفشل، وعبور خط الوسط، لكنه ليس مؤشرًا مثاليًا بمفرده. من الضروري دائمًا مراعاة مؤشرات متعددة وظروف السوق بشكل شامل، ووضع مبادئ استثمار خاصة بك من خلال الممارسة والتحقق الكافيين. نأمل أن تخوض رحلة استثمار ناجحة في سوق العملات المشفرة المتقلب من خلال التعلم المستمر والنهج الحذر.