Crypto Investing: Boost Your Win Rate with Indicators

Kryptowährungsinvestitionen: Steigern Sie Ihre Gewinnrate mit Hilfsindikatoren - 15 Schlüsselindikatoren und ausführliche RSI-Analyse

Der Kryptowährungsmarkt ist bekannt für seine hohe Volatilität und Unvorhersehbarkeit. Um in einem solchen Markt erfolgreich zu sein, wird die Bedeutung der technischen Analyse immer größer, und Hilfsindikatoren sind wichtige Werkzeuge der technischen Analyse. Hilfsindikatoren helfen, zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen und Kauf- und Verkaufspunkte basierend auf vergangenen Kursdaten und Handelsvolumen zu identifizieren.

Dieser Artikel stellt kurz 15 wichtige Hilfsindikatoren vor, die von Kryptowährungshändlern am häufigsten verwendet werden. Darunter führen wir eine ausführliche Analyse des Relative Strength Index (RSI) durch, einem der beliebtesten und stärksten Indikatoren, und zeigen, wie er praktisch im Handel angewendet werden kann, komplett mit visuellen Beispielen.

15 wesentliche Hilfsindikatoren für Kryptowährungshändler

Obwohl es verschiedene Hilfsindikatoren gibt, ist das Verständnis der Eigenschaften und Anwendungen jedes einzelnen entscheidend. Nachfolgend sind 15 wichtige Hilfsindikatoren aufgeführt, auf die Händler achten sollten.

Gleitender Durchschnitt (MA):Zeigt den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum als Linie an, um die Trendrichtung sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen.
Moving Average Convergence Divergence (MACD):Zeigt die Beziehung zwischen einem kurzfristigen und einem langfristigen gleitenden Durchschnitt, um Trendstärke, -richtung und Handelssignale zu erfassen.
Relative Strength Index (RSI):Gibt die relative Stärke zwischen Aufwärts- und Abwärtsdruck des Preises an, um überkaufte oder überverkaufte Zustände zu bestimmen. (Ausführliche Analyse unten)
Stochastischer Oszillator:Misst die relative Position des aktuellen Preises innerhalb seiner Spanne über einen bestimmten Zeitraum, um überkaufte/überverkaufte Zustände zu beurteilen.
Bollinger-Bänder:Erstellt obere, mittlere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt mithilfe der Standardabweichung, um die Preisvolatilität zu visualisieren und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowie Trendwenden vorherzusagen.
Ichimoku-Wolke:Ein umfassender Indikator, der einen schnellen Überblick über Trendrichtung, Unterstützung/Widerstand und Momentum bietet.
Fibonacci-Retracement:Ein Unterstützungs-/Widerstandswerkzeug, das verwendet wird, um vorherzusagen, wie weit ein Preis in einem Auf- oder Abwärtstrend zurücklaufen könnte.
Volumen:Stellt die Menge eines Vermögenswerts dar, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wurde, und spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit von Kursbewegungen.
On-Balance Volume (OBV):Addiert das Volumen an Aufwärtstagen und subtrahiert das Volumen an Abwärtstagen, um den Zufluss und Abfluss von Mitteln zu identifizieren.
Average True Range (ATR):Ein Maß für die Marktvolatilität, das unter anderem zur Festlegung von Stop-Loss-Preisen verwendet wird.
Parabolic SAR:Markiert die aktuelle Trendrichtung und potenzielle Wendepunkte mit Punkten, nützlich für Trendfolge und zur Identifikation von Ausstiegspunkten.
Williams %R:Ähnlich dem Stochastischen Oszillator misst er überkaufte/überverkaufte Niveaus, wird jedoch invers dargestellt.
Akkumulations-/Distributionslinie:Zeigt an, ob ein Vermögenswert basierend auf Volumen- und Kursänderungen akkumuliert oder verteilt wird.
Chaikin Money Flow (CMF):Misst die Stärke des Geldflusses über einen bestimmten Zeitraum, um Kauf- und Verkaufsdruck zu bewerten.
Volumen-gewichteter Durchschnittspreis (VWAP):Der Durchschnittspreis, berechnet unter Verwendung des Volumens als Gewicht, hauptsächlich von institutionellen Investoren verwendet.

Tiefenanalyse: Der vollständige Leitfaden zum Relative Strength Index (RSI)

Unter zahlreichen Hilfsindikatoren wird der RSI von vielen Kryptowährungshändlern aufgrund seiner Intuitivität und Vielseitigkeit bevorzugt. Lassen Sie uns den RSI im Detail betrachten.

Was ist RSI?

DerRelative Strength Index (RSI)ist einMomentum-Oszillatorentwickelt von J. Welles Wilder Jr., einem amerikanischen Maschinenbauingenieur und technischen Analysten, im Jahr 1978. Der RSI wird hauptsächlich verwendet, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einemÜberkauftoderÜberverkauftZustand befindet, indem die Größe der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten über einen bestimmten Zeitraum verglichen wird. Der Wert bewegt sich zwischen 0 und 100. Investoren nutzen diesen Indikator, um die Trendstärke zu messen und potenzielle Umkehrpunkte vorherzusagen. Im hochvolatilen Kryptowährungsmarkt ist der RSI ein nützliches Werkzeug zur Identifizierung kurzfristiger Kursbewegungen und zur zeitlichen Abstimmung von Trades.

Wie wird der RSI berechnet?

Die Berechnung des RSI ist relativ einfach, aber das Verständnis seiner Bedeutung ist entscheidend. Die grundlegenden Berechnungsschritte sind wie folgt:

Periode festlegen:Typischerweise werden 14 Tage (oder 14 Kerzen) als Standardperiode verwendet.
Gewinne und Verluste berechnen:Summieren Sie die Kursanstiege an Aufwärtstagen und die Kursrückgänge an Abwärtstagen über die festgelegte Periode.
Durchschnittliche Gewinne und durchschnittliche Verluste berechnen:Teilen Sie jede Summe durch die festgelegte Periode, um den Durchschnitt zu erhalten. Nach der Anfangsberechnung wird eine Methode ähnlich dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet, um vorherige Werte zu glätten.
Relative Stärke (RS) berechnen:Teilen Sie den durchschnittlichen Gewinn durch den durchschnittlichen Verlust. (RS = Average Gain / Average Loss)
RSI berechnen:Berechnen Sie den RSI unter Verwendung des RS-Werts. (RSI = 100 - (100 / (1 + RS)))

Durch diesen Berechnungsprozess misst der RSI die Geschwindigkeit und Veränderung der Kursbewegungen und liefert Anlegern Einblicke in die Marktbedingungen.

Wichtige RSI-Nutzungsstrategien

Der RSI kann auf verschiedene Weise genutzt werden, die über die bloße Anzeige von überkauften/überverkauften Signalen hinausgehen.

Identifizierung von überkauften und überverkauften Zonen

Die grundlegendste Methode zur Nutzung des RSI besteht darin, überkaufte und überverkaufte Zonen zu identifizieren.

Überkaufte Zone:Im Allgemeinen, wenn der RSI-Wert70 oder höher, wird die Kryptowährung als sich in einemüberkaufter Zustandbefindlich interpretiert, was bedeutet, dass sie in kurzer Zeit zu stark gestiegen ist und wahrscheinlich eine Kurskorrektur durchläuft. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck zunehmen könnte.
Überverkaufte Zone:Umgekehrt, wenn der RSI-Wert30 oder niedriger, wird die Kryptowährung als sich in einemüberverkaufter Zustandbefindlich interpretiert, was bedeutet, dass sie in kurzer Zeit zu stark gefallen ist und ein hohes Potenzial für eine Kursrallye besitzt. Dies weist auf einen möglichen Zufluss von Kaufdruck hin.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der RSI in einem starken Aufwärtstrend über 70 bleiben kann, während der Kurs weiter steigt, und in einem starken Abwärtstrend unter 30 bleiben kann, während der Kurs weiter fällt. Daher sollte man nicht vorschnell Handelsentscheidungen nur auf Basis von überkauften/überverkauften Signalen treffen, sondern auch andere Indikatoren und Marktbedingungen berücksichtigen.

📈 Visuelles Beispiel: Überkaufte/Überverkaufte Zonen

Chart-Zusammensetzung:Der obere Teil zeigt das Kerzenchart der Kryptowährung, und der untere Teil zeigt das RSI-Indikator-Chart für den entsprechenden Zeitraum (Bereich 0-100, mit markierten Linien bei 30 und 70).

Beispiel für Überkauft:Das Kurschart zeigt einen steilen Anstieg, der an einem bestimmten Punkt einen Gipfel bildet. Gleichzeitig überschreitet im unteren RSI-Chart die RSI-Linie die 70er-Linie, erreicht etwa 80 und bewegt sich dann seitwärts oder dreht leicht nach unten. Dieser Punkt kann mit einer Anmerkung wie „Überkauft Einstieg, Verkauf erwägen“ markiert werden. Wenn der Kurs anschließend nach unten dreht, erhöht dies die Zuverlässigkeit des Signals.

Beispiel für Überverkauft:Das Kurschart zeigt einen steilen Rückgang, der an einem bestimmten Punkt ein Tief bildet. Gleichzeitig unterschreitet im unteren RSI-Chart die RSI-Linie die 30er-Linie, erreicht etwa 20 und bewegt sich dann seitwärts oder dreht leicht nach oben. Dieser Punkt kann mit einer Anmerkung wie „Überverkauft Einstieg, Kauf erwägen“ markiert werden. Wenn der Kurs anschließend nach oben dreht, erhöht dies die Zuverlässigkeit des Signals.

Trendwenden vorhersagen mit Divergenz

Divergenzist eines der stärksten Signale des RSI und bezeichnet ein Phänomen, bei dem Kursbewegung und RSI-Indikatorbewegung in entgegengesetzte Richtungen verlaufen. Dies deutet darauf hin, dass der aktuelle Trend schwächer wird und eineTrendwendebald eintreten könnte.

Bullishe Divergenz:Der Preis bildet weiterhin tiefere Tiefs, aber der RSI bildet höhere Tiefs. Dies kann als Zeichen interpretiert werden, dass der Abwärtstrend schwächer wird und sich wahrscheinlich bald in einen Aufwärtstrend umkehrt. Es wird verwendet, um Kaufgelegenheiten zu identifizieren.
Bearishe Divergenz:Der Preis bildet weiterhin höhere Hochs, aber der RSI bildet niedrigere Hochs. Dies kann als Zeichen interpretiert werden, dass der Aufwärtstrend schwächer wird und sich wahrscheinlich bald in einen Abwärtstrend umkehrt. Es wird verwendet, um Verkaufs- oder Gewinnmitnahmepunkte in Betracht zu ziehen.

Divergenzen treten oft an Trendhochs oder -tiefs auf und gelten als zuverlässiges Umkehrsignal. Eine Divergenz bedeutet jedoch keine sofortige Trendwende, daher ist es ratsam, einen Bestätigungsprozess durchzuführen oder sie in Verbindung mit anderen Indikatoren zu verwenden.

📈 Visuelles Beispiel: Divergenz

Chartzusammensetzung:Preischart oben, RSI-Chart unten.

Beispiel für bullishe Divergenz:
Preischart: Zeigt zwei aufeinanderfolgende Tiefs, wobei das zweite Tief niedriger ist als das erste (tiefere Tiefs). Eine abwärtsgerichtete Trendlinie verbindet diese beiden Tiefs.
RSI-Chart: Zur gleichen Zeit wie die Preistiefs zeigt der RSI sein zweites Tief höher als sein erstes Tief (höhere Tiefs). Eine aufwärtsgerichtete Trendlinie verbindet diese beiden RSI-Tiefs.
Anmerkung: „Preis: Tiefere Tiefs / RSI: Höhere Tiefs = Bullishe Divergenz aufgetreten, potenzielle Aufwärtswende.“ Eine anschließende Aufwärtsbewegung des Preises würde ebenfalls gezeigt werden.

Beispiel für bearishe Divergenz:
Preischart: Zeigt zwei aufeinanderfolgende Hochs, wobei das zweite Hoch höher ist als das erste (höhere Hochs). Eine aufwärtsgerichtete Trendlinie verbindet diese beiden Hochs.
RSI-Chart: Zur gleichen Zeit wie die Preishochs zeigt der RSI sein zweites Hoch niedriger als sein erstes Hoch (niedrigere Hochs). Eine abwärtsgerichtete Trendlinie verbindet diese beiden RSI-Hochs.
Anmerkung: „Preis: Höhere Hochs / RSI: Niedrigere Hochs = Bearishe Divergenz aufgetreten, potenzielle Abwärtswende.“ Eine anschließende Abwärtsbewegung des Preises würde ebenfalls gezeigt werden.

Handelssignale mit Failure Swings erfassen

Failure Swings treten auf, wenn der RSI in den überkauften oder überverkauften Bereich eintritt, dann nicht gelingt, ein vorheriges Hoch oder Tief zu überschreiten, bevor er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Dies kann als starkes Handelssignal betrachtet werden.

Top Failure Swing:RSI betritt den überkauften Bereich (über 70), fällt dann, steigt erneut, schafft es aber nicht, das vorherige Hoch zu übertreffen, und fällt dann wieder. Wenn der zweite Rückgang unter das vorherige Tief fällt, kann dies als Verkaufssignal interpretiert werden.
Bottom Failure Swing:RSI betritt den überverkauften Bereich (unter 30), steigt dann, fällt erneut, geht aber nicht unter das vorherige Tief, und steigt dann wieder. Wenn der zweite Anstieg das vorherige Hoch übersteigt, kann dies als Kaufsignal interpretiert werden.

Failure Swings können noch zuverlässigere Signale liefern, wenn sie zusammen mit Divergenzen auftreten.

📈 Visuelles Beispiel: Failure Swings

Chartzusammensetzung:Eine größere Ansicht des RSI-Charts (mit markierten Linien bei 30 und 70) unten, mit einem Referenzpreischart oben.

Beispiel für einen Top Failure Swing:
1. RSI überschreitet die 70-Linie und bildet den ersten Gipfel (A).
2. RSI fällt und bildet ein Unterstützungsniveau (B).
3. RSI steigt erneut, schafft es aber nicht, den vorherigen Gipfel (A) zu übertreffen, und bildet einen zweiten Gipfel (C) (C < A).
4. Das Verkaufssignal tritt ein, wenn der RSI dann unter das vorherige Unterstützungsniveau (B) am Punkt D fällt.
Anmerkung: Die Punkte A, B, C und D würden beschriftet werden. Am Punkt D würde stehen: „Top Failure Swing bestätigt, Verkaufssignal“.

Beispiel für einen Bottom Failure Swing:
1. Der RSI fällt unter die Linie 30 und bildet den ersten Tiefpunkt (A').
2. Der RSI steigt an und bildet ein Widerstandsniveau (B').
3. Der RSI fällt erneut, bildet aber einen zweiten Tiefpunkt (C'), der höher liegt als der vorherige Tiefpunkt (A') (C' > A').
4. Das Kaufsignal tritt ein, wenn der RSI dann über das vorherige Widerstandsniveau (B') am Punkt D' steigt.
Anmerkung: Die Punkte A', B', C' und D' würden beschriftet werden. Am Punkt D' würde stehen: „Bottom Failure Swing bestätigt, Kaufsignal“.

Strategie des Kreuzens der Mittellinie (50er-Level)

Die Mittellinie des RSI, das 50er-Level, stellt einen neutralen Gleichgewichtspunkt im Markt dar. Wie sich der RSI um die 50-Linie bewegt, kann helfen, die Richtung und Stärke des aktuellen Trends zu bestimmen.

Überschreiten der 50 nach oben:Wenn der RSI von unten die 50-Linie nach oben durchbricht, signalisiert dies eine Verstärkung des Aufwärtsmomentums und kann als Beginn oder Fortsetzung eines Aufwärtstrends interpretiert werden. Dies kann aus einer Kaufperspektive betrachtet werden.
Überschreiten der 50 nach unten:Wenn der RSI von oben die 50-Linie nach unten durchbricht, signalisiert dies eine Verstärkung des Abwärtsmomentums und kann als Beginn oder Fortsetzung eines Abwärtstrends interpretiert werden. Dies kann aus einer Verkaufsperspektive betrachtet werden.
50-Linie als Unterstützung und Widerstand:Manchmal kann die 50-Linie des RSI als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau wirken. Während eines Aufwärtstrends kann der RSI auf die 50-Linie fallen und dann abprallen, oder während eines Abwärtstrends kann er auf die 50-Linie steigen und dann wieder fallen.

📈 Visuelles Beispiel: Kreuzung der Mittellinie (50er-Level)

Diagrammaufbau:Kursdiagramm oben, RSI-Diagramm unten (mit der 50-Linie deutlich markiert).

Beispiel für ein Überschreiten der 50-Linie nach oben:Ein Pfeil markiert den Punkt, an dem die RSI-Linie von unten die 50-Linie nach oben kreuzt. Das entsprechende Kursdiagramm zeigt den Beginn oder die Verstärkung eines Aufwärtstrends. Anmerkung: „RSI kreuzt über 50, bullisches Momentum verstärkt sich.“

Beispiel für ein Überschreiten der 50-Linie nach unten:Ein Pfeil markiert den Punkt, an dem die RSI-Linie von oben die 50-Linie nach unten kreuzt. Das entsprechende Kursdiagramm zeigt den Beginn oder die Verstärkung eines Abwärtstrends. Anmerkung: „RSI kreuzt unter 50, bärisches Momentum verstärkt sich.“

Beispiel für die 50-Linie als Unterstützung/Widerstand:Kreise markieren mehrere Punkte, an denen der RSI während eines Aufwärtstrends nahe der 50-Linie fällt und abprallt oder während eines Abwärtstrends nahe der 50-Linie steigt und wieder fällt. Anmerkung: „RSI 50-Linie wirkt als Unterstützung/Widerstand.“

RSI-Einstellungen und Anpassung

Die Standardeinstellungen für den RSI sind eine Periode von 14, überkauft bei 70 und überverkauft bei 30. Diese Einstellungen können jedoch je nach Anlagestil des Traders, den Eigenschaften der analysierten Kryptowährung oder dem Zeitrahmen des Charts angepasst werden.

Periode:
- Kürzere Periode (z. B. 7, 9): Der RSI reagiert empfindlicher auf Kursänderungen, erzeugt mehr Handelssignale, erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen (Whipsaws). Dies kann für Daytrader oder sehr volatile Assets geeignet sein.
- Längerer Zeitraum (z. B. 21, 30): Der RSI bewegt sich glatter, wodurch die Häufigkeit der Signale reduziert wird, aber deren Zuverlässigkeit potenziell steigt. Er kann besser für langfristige Investoren oder Trendfolgestrategien geeignet sein.
Überkauft/Überverkauft-Niveaus:
- In hochvolatilen Märkten könnte das Überkauft-Niveau auf 80 und das Überverkauft-Niveau auf 20 angepasst werden, um Signale nur in extremeren Bedingungen zu erfassen.
- Umgekehrt könnten in Märkten mit niedriger Volatilität die Niveaus enger gesetzt werden (z. B. 60/40), um mehr Signale zu erhalten.

Es ist wichtig, anhand historischer Daten Backtests durchzuführen, um Einstellungen zu finden, die zu Ihnen passen.

Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen bei der Verwendung des RSI

Obwohl der RSI ein sehr nützlicher Indikator ist, sollte ihm nicht blind vertraut werden. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen sollten erkannt und angewendet werden:

Risiko der alleinigen Verwendung:Der RSI sollte umfassend zusammen mit anderen Hilfsindikatoren, Kursmustern, Volumen, Marktbedingungen usw. analysiert werden. Handelsentscheidungen allein auf Basis eines RSI-Signals zu treffen, ist riskant. Eine Kreuzüberprüfung durch eineKombination von Indikatorenist entscheidend.
Falsche Signale in starken Trends:In starken Aufwärtstrends kann der RSI über längere Zeit im überkauften Bereich bleiben, oder in starken Abwärtstrends im überverkauften Bereich. In solchen Situationen könnten die Überkauft-/Überverkauft-Signale des RSI eine vorübergehende Anpassung und keine Trendwende anzeigen, daher ist Vorsicht geboten.
Verzögerung oder Fehlschlag der Divergenz:Divergenz ist ein starkes Signal, aber der Trend muss sich nicht sofort danach umkehren, oder die Divergenz kann sogar fehlschlagen und der bestehende Trend setzt sich fort. Ein Bestätigungsprozess ist notwendig.
Erhöhte Nützlichkeit in Seitwärtsmärkten:Der RSI funktioniert relativ gut mit Überkauft-/Überverkauft-Strategien in Seitwärtsmärkten, in denen der Trend nicht klar ist.

Fazit: Intelligente Kryptowährungsinvestition mit Hilfsindikatoren

Um im Kryptowährungsmarkt erfolgreich zu investieren, ist die Fähigkeit, verschiedene Analysetools zu verstehen und zu nutzen, unerlässlich. Die heute besprochenen 15 wichtigen Hilfsindikatoren, die eingehende Analyse des RSI und die Beispiele zur Chartnutzung werden Ihre technische Analysefähigkeiten verbessern.

Der RSI bietet verschiedene Strategien wie die Beurteilung von Überkauft-/Überverkauft-Zuständen, die Vorhersage von Trendwenden durch Divergenz, Fehlschläge und Kreuzungen der Mittellinie, ist aber kein perfekter Indikator für sich allein. Es ist entscheidend, stets mehrere Indikatoren und Marktbedingungen umfassend zu berücksichtigen und durch ausreichende Praxis und Überprüfung eigene Investitionsprinzipien zu etablieren. Wir hoffen, dass Sie durch kontinuierliches Lernen und einen vorsichtigen Ansatz eine erfolgreiche Investmentreise im volatilen Kryptowährungsmarkt gestalten.