비트코인의 최근 가격 상승에도 불구하고 급락에 대한 경고가 이어지고 있습니다. 비트코인은 24시간 동안 1.87%, 지난 주에는 3.61% 상승하여 현재 약 109,192달러에 거래되고 있습니다. 베테랑 트레이더 피터 브란트에 따르면 이러한 이익은 수년 간의 가장 큰 폭락을 초래할 수 있다고 경고합니다.
브란트의 분석에 따르면 비트코인은 최대 75%까지 하락할 수 있으며, 이 경우 현재의 109,800달러 가격은 약 27,290달러로 떨어질 수 있습니다. 이는 2023년 초의 저점으로 돌아가는 것을 의미하며, 2년 이상의 이익을 무효화하는 결과를 초래할 것입니다. 이러한 급락에 대비한 모델을 갖춘 투자자는 드물다고 합니다.
브란트는 2022년의 차트와 유사한 패턴을 보고 있습니다. 2021년 4월과 11월에 비트코인은 각각 65,000달러와 69,000달러의 정점을 찍었고, 이후에는 급격히 하락하여 절반 이상의 가치를 잃었습니다. 현재 비트코인이 2022년의 시나리오를 따르며 75%의 조정을 준비하고 있는지 여부는 주목할 만한 질문입니다.
이번에는 비트코인이 2024년 12월과 2025년 1월에 108,000달러 이상의 정점을 형성한 후 100,000달러 이하로 떨어졌습니다. 지난달 112,000달러 근처로 회복된 비트코인은 유사한 하락세를 맞이할 가능성이 있습니다.
중요한 기술적 지표들이 경고 신호를 발신하고 있습니다. 일일 차트에서 9기간 지수 이동 평균(EMA)이 21기간 EMA 아래로 교차했습니다. 과거의 매도 시점에서 이러한 교차는 큰 하락세의 시작을 알렸습니다. 투자자들은 비트코인이 두 EMA 아래에서 일주일 이상 마감하는지를 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 108,000달러 수준을 회복하지 못한다면 패닉이 시작되기 전의 마지막 신호가 될 수 있습니다.
파생상품 데이터는 혼재되어 있으나 하락세에 무게를 두고 있습니다. 거래량은 거의 30% 증가하여 1,000억 달러에 달했고, 미결제 약정은 1% 증가했습니다. 바이낸스와 OKX에서의 롱/숏 비율은 각각 0.5501과 0.53으로, 숏 포지션이 더 많음을 보여줍니다. 많은 사람들이 하락에 베팅할 경우, 조정이 시작되지 않더라도 스퀴즈 현상이 발생할 수 있습니다. 그러나 비트코인이 지지를 유지한다면 현재의 군집은 역효과를 낼 수 있습니다.
비트코인과 관련된 자금은 지난주 동안 거의 5,700만 달러가 유출되었습니다. 이는 상당한 금액처럼 보이지만, 약 500억 달러의 운용 자산 중 0.2%에도 미치지 않습니다. 반면 이더리움 제품은 2억 9,500만 달러를 유치했습니다. 따라서 일부 자금이 비트코인을 떠나고 있지만, 이는 전적으로 탈출하는 것이 아니라 암호화폐 내에서 이동하고 있습니다.
현재 비트코인은 갈림길에 서 있습니다. 지지를 깨고 20,000달러 중반으로 떨어질 것인지, 아니면 경고를 무시하고 상승할 것인지 주목해야 합니다. 어떤 경우든 트레이더들은 108,000달러 구역을 면밀히 관찰해야 합니다. 브란트에 따르면 75%의 하락은 대비가 부족한 투자자들을 놀라게 할 수 있습니다. 리스크 관리와 주문의 정확한 조정이 그 어느 때보다 중요해 보입니다.
